Last 7 days
6.4%
Last 30 days
1.6%
Last 90 days
15.3%
Trailing 12 Months
-27%
Name | Mkt Capsorted ascending | Revenue | Price %, 1M | Returns, 1Y | P/E | P/S | Rev 1-Yr | Inc 1-Yr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LARGE-CAP | ||||||||
DIS | 182.7B | 84.4B | 1.61% | -27.00% | 55.04 | 2.16 | 15.66% | 7.72% |
NFLX | 153.9B | 31.6B | 10.21% | -7.77% | 34.25 | 4.87 | 6.46% | -12.20% |
LYV | 16.2B | 16.7B | -2.79% | -40.50% | 54.69 | 0.97 | 166.11% | 145.47% |
MID-CAP | ||||||||
WWE | 6.8B | 1.3B | 9.07% | 46.16% | 34.69 | 5.25 | 17.93% | 10.25% |
AMC | 5.2B | 3.9B | -23.74% | -79.67% | -5.32 | 1.32 | 54.73% | 23.28% |
MSGS | 4.7B | - | 1.11% | 13.73% | 83.42 | 5.31 | 97.57% | 3.36% |
TRIP | 2.5B | 1.5B | -7.20% | -26.77% | 127.15 | 1.7 | 65.41% | 113.51% |
SMALL-CAP | ||||||||
MSGE | 2.0B | 2.0B | -2.94% | -29.10% | -21.66 | 1.05 | 52.20% | 29.12% |
CNK | 1.8B | 2.5B | 10.13% | -14.41% | -6.57 | 0.73 | 62.51% | 35.86% |
SCPL | 402.0M | 671.0M | 3.23% | 31.27% | 17.94 | 0.6 | 10.71% | 16.06% |
RDI | 71.6M | 205.8M | -8.96% | -24.07% | -3.15 | 0.35 | 97.60% | -232.34% |
GAIA | 57.8M | 82.0M | -11.75% | -43.50% | -18.69 | 0.71 | 3.09% | -182.95% |
CSSE | 35.6M | 175.2M | -51.22% | -74.97% | -0.52 | 0.2 | 85.09% | -73.73% |
Income Statement (Last 12 Months) | (In Millions) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | (%) Q/Q | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 |
Revenue | 2.0% | 84,415 | 82,722 | 81,106 | 76,624 | 72,988 |
S&GA Expenses | 0.2% | 16,428 | 16,388 | 15,974 | 15,042 | 14,387 |
Costs and Expenses | 2.5% | 77,848 | 75,952 | 74,279 | 70,874 | 67,392 |
EBITDA | 1.0% | 12,255 | 12,133 | 10,696 | 10,844 | - |
EBITDA Margin | -1.0% | 0.15* | 0.15* | 0.14* | 0.15* | - |
Earnings Before Taxes | 1.6% | 5,370 | 5,285 | 5,199 | 4,075 | 4,203 |
EBT Margin | -0.4% | 0.06* | 0.06* | 0.52* | 0.05* | - |
Interest Expenses | - | 1,685 | - | - | - | - |
Net Income | 5.6% | 3,320 | 3,145 | 3,142 | 2,651 | 3,082 |
Net Income Margin | 3.4% | 0.04* | 0.04* | 0.31* | 0.03* | - |
Free Cahsflow | -91.1% | 94.00 | 1,059 | 1,205 | 1,546 | - |
Balance Sheet | (In Millions) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | (%) Q/Q | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 |
Assets | -0.7% | 202,124 | 203,631 | 204,074 | 202,453 | 203,311 |
Current Assets | -7.5% | 26,912 | 29,098 | 31,422 | 31,427 | 32,913 |
Cash Equivalents | -27.1% | 8,470 | 11,615 | 12,959 | 13,272 | 14,488 |
Inventory | 5.1% | 1,830 | 1,742 | 1,590 | 1,428 | 1,345 |
Net PPE | 1.8% | 34,200 | 33,596 | 33,583 | 32,917 | 32,681 |
Goodwill | 0.0% | 77,867 | 77,897 | 77,945 | 78,019 | 78,052 |
Current Liabilities | -6.9% | 27,070 | 29,073 | 30,704 | 29,601 | 30,037 |
LT Debt, Current | 5.8% | 3,249 | 3,070 | 5,580 | 5,399 | 6,783 |
LT Debt, Non Current | -0.4% | 45,128 | 45,299 | 46,022 | 46,624 | 47,349 |
Shareholder's Equity | 1.2% | 96,149 | 95,008 | 92,500 | 90,636 | 89,864 |
Retained Earnings | 3.0% | 44,955 | 43,636 | 43,462 | 42,032 | 41,547 |
Accumulated Depreciation | 3.3% | 40,641 | 39,356 | 39,089 | 38,783 | 38,505 |
Shares Outstanding | 0.1% | 1,825 | 1,823 | 1,822 | 1,819 | - |
Minority Interest | 3.0% | 3,986 | 3,871 | 3,933 | 4,023 | 4,446 |
Cashflow (Last 12 Months) | (In Millions) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | (%) Q/Q | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 |
Cashflow From Operations | -12.7% | 5,237 | 6,002 | 6,110 | 5,654 | 5,282 |
Share Based Compensation | 7.6% | 1,051 | 977 | 895 | 780 | 662 |
Cashflow From Investing | -6.1% | -5,313 | -5,008 | -4,958 | -3,868 | -3,426 |
Cashflow From Financing | -16.1% | -5,492 | -4,729 | -3,861 | -4,241 | -4,332 |
Dividend Payments | - | 0.00 | - | - | - | - |
48.1%
41.9%
32.7%
Y-axis is the maximum loss one would have experienced if Walt Disney Co The was unfortunately bought at previous high price.
6.7%
1.0%
0.5%
1.2%
FIve years rolling returns for Walt Disney Co The.
Datesorted ascending | Fund Name | Type | % Chg | $ Change | $ Held | % Portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-28 | Prostatis Group LLC | added | 8.98 | 836 | 225,661 | 0.14% |
2023-03-27 | Neo Ivy Capital Management | new | - | 741,000 | 741,000 | 0.50% |
2023-03-24 | PALISADE CAPITAL MANAGEMENT, LP | reduced | -2.35 | -216,005 | 1,931,000 | 0.05% |
2023-03-24 | Freemont Management S.A. | unchanged | - | -469,560 | 5,473,440 | 0.86% |
2023-03-23 | ETF MANAGERS GROUP, LLC | added | 3.76 | -20,614 | 450,386 | 0.02% |
2023-03-23 | MetLife Investment Management, LLC | reduced | -1.64 | -4,337,990 | 41,787,000 | 0.34% |
2023-03-17 | American Portfolios Advisors | reduced | -4.98 | -277,309 | 5,219,120 | 0.22% |
2023-03-15 | B. Riley Wealth Advisors, Inc. | reduced | -7.16 | -1,593,680 | 9,361,320 | 0.26% |
2023-03-13 | Claro Advisors LLC | added | 6.29 | -22,622 | 1,003,380 | 0.33% |
2023-03-10 | MATHER GROUP, LLC. | reduced | -5.18 | -102,373 | 706,627 | 0.01% |
Date Filed | Name of Filer | Percent of Class | No. of Shares | Form Type | |
---|---|---|---|---|---|
Feb 09, 2023 | vanguard group inc | 8.02% | 146,328,509 | SC 13G/A | |
Feb 07, 2023 | blackrock inc. | 6.6% | 120,970,214 | SC 13G/A | |
Feb 03, 2022 | blackrock inc. | 6.4% | 116,787,053 | SC 13G/A | |
Feb 10, 2021 | vanguard group inc | 8.05% | 145,755,712 | SC 13G/A | |
Feb 05, 2021 | blackrock inc. | 6.4% | 116,530,126 | SC 13G/A | |
Feb 12, 2020 | vanguard group inc | 7.44% | 134,187,294 | SC 13G | |
Feb 10, 2020 | blackrock inc. | 6.3% | 112,655,989 | SC 13G/A |
Fair Value | Very Pessimistic | Pessimistic | Base Case | Optimistic | Very Optimistic |
---|---|---|---|---|---|
Very Low Inflation | 47.08 -52.98% | 65.83 -34.26% | 91.67 -8.45% | 115.63 15.48% | 137.54 37.36% |
Current Inflation | 43.43 -56.63% | 59.51 -40.57% | 81.27 -18.84% | 101.27 1.14% | 119.55 19.39% |
Very High Inflation | 38.89 -61.16% | 51.87 -48.20% | 69.00 -31.09% | 84.57 -15.54% | 98.81 -1.32% |
Date Filed | Form Type | Document | |
---|---|---|---|
Mar 22, 2023 | 4 | Insider Trading | |
Mar 15, 2023 | DEFA14A | DEFA14A | |
Mar 15, 2023 | PX14A6G | PX14A6G | |
Mar 13, 2023 | 8-K | Current Report | |
Mar 10, 2023 | PX14A6G | PX14A6G | |
Mar 09, 2023 | 4 | Insider Trading | |
Mar 09, 2023 | 4 | Insider Trading | |
Mar 07, 2023 | 8-K | Current Report | |
Feb 22, 2023 | 4 | Insider Trading | |
Feb 13, 2023 | DEFR14A | DEFR14A |
Datesorted ascending | Name | Buy/Sell | $ Value | Avg. Price | # Shares | Title |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-21 | WOODFORD BRENT | sold | -108,444 | 95.21 | -1,139 | evp, control, fin plan & tax |
2023-03-08 | WOODFORD BRENT | acquired | - | - | 660 | evp, control, fin plan & tax |
2023-03-08 | Richardson Paul J | sold (taxes) | -26,323 | 98.96 | -266 | sr. evp and chief hr officer |
2023-03-08 | Richardson Paul J | acquired | - | - | 772 | sr. evp and chief hr officer |
2023-03-08 | WOODFORD BRENT | sold (taxes) | -14,448 | 98.96 | -146 | evp, control, fin plan & tax |
2023-02-21 | WOODFORD BRENT | sold | -117,818 | 103 | -1,139 | evp, control, fin plan & tax |
2023-01-24 | WOODFORD BRENT | sold | -120,408 | 105 | -1,139 | evp, control, fin plan & tax |
2023-01-12 | McCarthy Christine M | acquired | 2,181,520 | 51.29 | 42,533 | sevp & chief financial officer |
2023-01-12 | McCarthy Christine M | sold | -4,187,800 | 98.46 | -42,533 | sevp & chief financial officer |
2023-01-12 | WOODFORD BRENT | acquired | 928,862 | 51.29 | 18,110 | evp, control, fin plan & tax |
CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS - USD ($) shares in Millions, $ in Millions | 12 Months Ended | ||||
---|---|---|---|---|---|
Oct. 01, 2022 | Oct. 02, 2021 | Oct. 03, 2020 | |||
Revenues | $ 82,722 | $ 67,418 | $ 65,388 | ||
Selling, general, administrative and other | (16,388) | (13,517) | (12,369) | ||
Depreciation and amortization | (5,163) | (5,111) | (5,345) | ||
Total costs and expenses | (75,952) | (63,759) | (61,594) | ||
Restructuring and impairment charges | (237) | (654) | (5,735) | ||
Other income (expense), net | (667) | 201 | 1,038 | ||
Interest expense, net | (1,397) | (1,406) | (1,491) | ||
Equity in the income of investees | 816 | 761 | 651 | ||
Total income (loss) from continuing operations | 5,285 | 2,561 | (1,743) | ||
Income taxes on continuing operations | (1,732) | (25) | (699) | ||
Net income (loss) from continuing operations | 3,553 | 2,536 | (2,442) | ||
Loss from discontinued operations, net of income tax benefit of $14, $9 and $10, respectively | (48) | (29) | (32) | ||
Net income (loss) | 3,505 | 2,507 | (2,474) | ||
Net income from continuing operations attributable to noncontrolling and redeemable noncontrolling interests | (360) | (512) | (390) | ||
Net income (loss) attributable to The Walt Disney Company (Disney) | $ 3,145 | $ 1,995 | $ (2,864) | ||
Earnings per share attributable to Disney | |||||
Continuing Operations, Per Diluted Share | $ 1.75 | $ 1.11 | $ (1.57) | ||
Discontinued Operation, Per Diluted Share | (0.03) | (0.02) | (0.02) | ||
Diluted | [1] | 1.72 | 1.09 | (1.58) | |
Continuing Operations, Per Basic Share | 1.75 | 1.11 | (1.57) | ||
Discontinued Operation, Per Basic Share | (0.03) | (0.02) | (0.02) | ||
Basic | [1] | $ 1.73 | $ 1.10 | $ (1.58) | |
Weighted average number of common and common equivalent shares outstanding: | |||||
Diluted (shares) | 1,827 | 1,828 | 1,808 | ||
Basic (shares) | 1,822 | 1,816 | 1,808 | ||
Service | |||||
Revenues | $ 74,200 | $ 61,768 | $ 59,265 | ||
Cost of Goods and Services Sold | (48,962) | (41,129) | (39,406) | ||
Product | |||||
Revenues | 8,522 | 5,650 | 6,123 | ||
Cost of Goods and Services Sold | $ (5,439) | $ (4,002) | $ (4,474) | ||
|
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS - USD ($) $ in Millions | Oct. 01, 2022 | Oct. 02, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | $ 11,615 | $ 15,959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receivables, net | 12,652 | 13,367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventories | 1,742 | 1,331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content advances | 1,890 | 2,183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other current assets | 1,199 | 817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total current assets | 29,098 | 33,657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produced and licensed content costs | 35,777 | 29,549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments | 3,218 | 3,935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attractions, buildings and equipment | 66,998 | 64,892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accumulated depreciation | (39,356) | (37,920) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parks, resorts and other property, before projects in progress and land, Total | 27,642 | 26,972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projects in progress | 4,814 | 4,521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | 1,140 | 1,131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parks, resorts and other property | 33,596 | 32,624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intangible assets, net | 14,837 | 17,115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goodwill | 77,897 | 78,071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other assets | 9,208 | 8,658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total assets | [1] | 203,631 | 203,609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts payable and other accrued liabilities | 20,213 | 20,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current portion of borrowings | 3,070 | 5,866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred revenue and other | 5,790 | 4,317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total current liabilities | 29,073 | 31,077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrowings | 45,299 | 48,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred income taxes | 8,363 | 7,246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other long-term liabilities | 12,518 | 14,522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commitments and contingencies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redeemable noncontrolling interest | 9,499 | 9,213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred stock | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common stock, $0.01 par value, Authorized – 4.6 billion shares, Issued – 1.8 billion shares | 56,398 | 55,471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retained earnings | 43,636 | 40,429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accumulated other comprehensive loss | (4,119) | (6,440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treasury stock, at cost, 19 million shares | (907) | (907) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Disney Shareholders’ equity | 95,008 | 88,553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noncontrolling interests | 3,871 | 4,458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total equity | 98,879 | 93,011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total liabilities and equity | $ 203,631 | $ 203,609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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