Last 7 days
-11.8%
Last 30 days
-17.8%
Last 90 days
0.4%
Trailing 12 Months
-21.5%
Name | Mkt Capsorted ascending | Revenue | Price %, 1M | Returns, 1Y | P/E | P/S | Rev 1-Yr | Inc 1-Yr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LARGE-CAP | ||||||||
MSFT | 2.1T | 204.1B | -1.92% | -6.89% | 30.5 | 10.08 | 10.38% | -5.25% |
ORCL | 228.6B | 46.1B | -7.20% | 4.35% | 25.98 | 4.96 | 11.29% | -14.28% |
CRM | 186.7B | 31.4B | 6.91% | -6.75% | 897.78 | 5.96 | 19.41% | -85.60% |
ADBE | 163.2B | 17.6B | -11.04% | -20.88% | 34.32 | 9.27 | 11.54% | -1.37% |
ZM | 20.9B | 4.4B | -7.13% | -28.23% | 201.15 | 4.75 | 7.15% | -92.46% |
AZPN | 12.1B | - | -3.12% | 49.09% | 44.35 | 17.39 | - | - |
MID-CAP | ||||||||
PLAN | 9.6B | 631.5M | -1.97% | 16.85% | -45.68 | 15.19 | 33.30% | -26.60% |
MANH | 8.9B | 767.1M | -2.98% | 9.04% | 69.2 | 11.63 | 15.59% | 16.73% |
GWRE | 6.5B | 869.9M | 3.14% | -9.62% | -33 | 7.53 | 13.87% | -103.37% |
APPN | 3.1B | 468.0M | 2.00% | -15.48% | -20.53 | 6.62 | 26.74% | -70.26% |
PING | 2.4B | 308.3M | 1.17% | 7.67% | -23.16 | 7.93 | 13.75% | -237.98% |
SMALL-CAP | ||||||||
ZUO | 1.2B | 383.7M | 4.07% | -32.35% | -9.91 | 3.24 | 14.43% | -50.89% |
YEXT | 1.2B | 399.9M | 30.95% | 57.36% | -14.32 | 2.91 | 4.73% | 8.15% |
UPLD | 152.1M | 317.3M | -43.48% | -70.17% | -2.22 | 0.48 | 5.06% | -17.52% |
Income Statement (Last 12 Months) | (In Millions) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | (%) Q/Q | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 |
Revenue | 8.7% | 3,304 | 3,039 | 2,846 | 2,674 | 2,518 |
Gross Profit | 11.2% | 2,503 | 2,251 | 2,081 | 1,940 | 1,824 |
Operating Expenses | -0.5% | 3,083 | 3,100 | 3,085 | 3,087 | 2,979 |
S&GA Expenses | 0.1% | 1,603 | 1,602 | 1,574 | 1,535 | 1,495 |
R&D Expenses | -2.3% | 1,012 | 1,035 | 1,038 | 1,030 | 983 |
EBITDA | 36.2% | -478 | -749 | -932 | - | - |
EBITDA Margin | 41.3% | -0.14* | -0.25* | -0.33* | - | - |
Earnings Before Taxes | 31.8% | -662 | -971 | -1,151 | -1,320 | -1,325 |
EBT Margin | 37.3% | -0.20* | -0.32* | -0.40* | - | - |
Interest Expenses | -31.5% | 86.00 | 126 | 152 | 175 | 158 |
Net Income | 31.1% | -687 | -998 | -1,172 | -1,339 | -1,337 |
Net Income Margin | 36.7% | -0.21* | -0.33* | -0.41* | - | - |
Free Cahsflow | 31.6% | 296 | 225 | 188 | - | - |
Balance Sheet | (In Millions) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | (%) Q/Q | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 |
Assets | 0.8% | 5,251 | 5,210 | 5,210 | 5,791 | 5,089 |
Current Assets | 4.6% | 2,960 | 2,830 | 2,453 | 3,277 | 2,718 |
Cash Equivalents | 11.4% | 833 | 748 | 814 | 1,429 | 1,304 |
Net PPE | -7.5% | 113 | 122 | 123 | 125 | 129 |
Goodwill | 0% | 1,402 | 1,402 | 1,402 | 1,402 | 1,402 |
Liabilities | -1.2% | 5,821 | 5,894 | 5,872 | 5,568 | 4,911 |
Current Liabilities | 40.5% | 2,435 | 1,733 | 1,690 | 2,099 | 1,525 |
Shareholder's Equity | -355.7% | -569 | 223 | 178 | - | - |
Retained Earnings | -0.8% | -4,055 | -4,022 | -3,813 | -3,808 | -3,667 |
Additional Paid-In Capital | 3.5% | 4,497 | 4,347 | 4,155 | 5,032 | 4,846 |
Accumulated Depreciation | 6.6% | 185 | 173 | 163 | 154 | 148 |
Shares Outstanding | 0.5% | 163 | 163 | 161 | 160 | 159 |
Cashflow (Last 12 Months) | (In Millions) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | (%) Q/Q | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 |
Cashflow From Operations | 28.7% | 306 | 238 | 201 | 128 | -28.41 |
Share Based Compensation | -1.8% | 806 | 821 | 826 | 795 | 757 |
Cashflow From Investing | 16.4% | -644 | -771 | -1,090 | -333 | -149 |
Cashflow From Financing | 86.0% | -132 | -949 | -141 | -136 | -172 |
Buy Backs | -100.0% | 0.00 | 1,616 | 1,000 | 1,616 | - |
89.6%
60.8%
45.8%
Y-axis is the maximum loss one would have experienced if Splunk was unfortunately bought at previous high price.
8.5%
9.1%
-3.8%
-8.6%
FIve years rolling returns for Splunk.
Datesorted ascending | Fund Name | Type | % Chg | $ Change | $ Held | % Portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-15 | B. Riley Wealth Advisors, Inc. | reduced | -6.82 | 32,877 | 534,877 | 0.01% |
2023-03-10 | VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | reduced | -57.56 | -7,444,360 | 7,033,640 | 0.01% |
2023-03-10 | BAILLIE GIFFORD & CO | added | 0.32 | 3,468,560 | 26,825,600 | 0.03% |
2023-03-06 | Rockefeller Capital Management L.P. | reduced | -3.99 | 646,000 | 7,167,000 | 0.04% |
2023-03-01 | Lakewood Asset Management LLC | new | - | 6,000 | 6,000 | -% |
2023-02-28 | Voya Investment Management LLC | added | 7.87 | -80,431,700 | 65,870,300 | 0.09% |
2023-02-27 | Parallax Volatility Advisers, L.P. | reduced | -13.98 | -40,142 | 2,592,860 | -% |
2023-02-24 | SRS Capital Advisors, Inc. | added | 40.00 | 1,616 | 3,616 | -% |
2023-02-24 | National Pension Service | added | 9.95 | 4,139,730 | 23,243,400 | 0.05% |
2023-02-24 | Garde Capital, Inc. | reduced | -26.21 | -22,000 | 124,000 | 0.01% |
Date Filed | Name of Filer | Percent of Class | No. of Shares | Form Type | |
---|---|---|---|---|---|
Feb 09, 2023 | primecap management co/ca/ | 6.69% | 10,945,923 | SC 13G | |
Feb 09, 2023 | vanguard group inc | 9.78% | 16,014,851 | SC 13G/A | |
Feb 07, 2023 | blackrock inc. | 6.8% | 11,085,883 | SC 13G/A | |
Sep 09, 2022 | h&f corporate investors x, ltd. | 7.9% | 12,799,822 | SC 13D/A | |
Apr 04, 2022 | h&f corporate investors x, ltd. | 7.4% | 11,909,197 | SC 13D/A | |
Mar 04, 2022 | h&f corporate investors x, ltd. | 7.5% | 11,909,197 | SC 13D | |
Feb 14, 2022 | price t rowe associates inc /md/ | 2.5% | 4,041,325 | SC 13G/A | |
Feb 07, 2022 | blackrock inc. | 6.2% | 9,821,781 | SC 13G/A | |
Aug 10, 2021 | price t rowe associates inc /md/ | 8.6% | 14,249,994 | SC 13G/A | |
Feb 16, 2021 | price t rowe associates inc /md/ | 15.7% | 25,466,761 | SC 13G/A |
Fair Value | Very Pessimistic | Pessimistic | Base Case | Optimistic | Very Optimistic |
---|---|---|---|---|---|
Very Low Inflation | - - | 0.77 -99.14% | 9.03 -89.94% | 35.21 -60.77% | 55.02 -38.70% |
Current Inflation | - - | 0.17 -99.81% | 7.32 -91.84% | 29.67 -66.94% | 46.46 -48.23% |
Very High Inflation | - - | - - | 5.29 -94.11% | 23.25 -74.09% | 36.63 -59.19% |
Date Filed | Form Type | Document | |
---|---|---|---|
Mar 14, 2023 | 4 | Insider Trading | |
Mar 14, 2023 | 4 | Insider Trading | |
Mar 14, 2023 | 4 | Insider Trading | |
Mar 08, 2023 | 4 | Insider Trading | |
Mar 08, 2023 | 4 | Insider Trading | |
Mar 01, 2023 | 8-K | Current Report | |
Feb 09, 2023 | SC 13G | Major Ownership Report | |
Feb 09, 2023 | SC 13G/A | Major Ownership Report | |
Feb 07, 2023 | SC 13G/A | Major Ownership Report | |
Feb 01, 2023 | 8-K | Current Report |
Datesorted ascending | Name | Buy/Sell | $ Value | Avg. Price | # Shares | Title |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-10 | Steele Gary | sold (taxes) | -928,492 | 90.62 | -10,246 | president and ceo |
2023-03-10 | Emanuelson Timothy | sold (taxes) | -95,966 | 90.62 | -1,059 | chief accounting officer |
2023-03-10 | Morgan Scott | sold (taxes) | -617,032 | 90.62 | -6,809 | svp, clo, global affairs & sec |
2023-03-06 | Steele Elisa | sold | -320,250 | 105 | -3,050 | - |
2023-03-06 | Morgan Scott | sold | -202,080 | 101 | -2,000 | svp, clo, global affairs & sec |
2023-01-23 | Roberts Brian Keith | acquired | - | - | 59,802 | svp & chief financial officer |
2022-12-10 | Emanuelson Timothy | sold (taxes) | -74,741 | 92.16 | -811 | chief accounting officer |
2022-12-10 | Morgan Scott | sold (taxes) | -465,132 | 92.16 | -5,047 | svp, clo, global affairs & sec |
2022-12-05 | Morgan Scott | sold | -88,130 | 88.13 | -1,000 | svp, clo, global affairs & sec |
2022-10-11 | TUNNELL DAVID R | acquired | - | - | 7,021 | - |
CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS - USD ($) shares in Thousands, $ in Thousands | 3 Months Ended | 9 Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct. 31, 2022 | Oct. 31, 2021 | Oct. 31, 2022 | Oct. 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total revenues | $ 929,769 | $ 664,751 | $ 2,402,603 | $ 1,772,545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of revenues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total cost of revenues | [1] | 201,765 | 188,290 | 610,712 | 543,603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 728,004 | 476,461 | 1,791,891 | 1,228,942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research and development | [1] | 241,395 | 265,145 | 754,143 | 772,052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales and marketing | [1] | 388,094 | 386,932 | 1,193,929 | 1,125,169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General and administrative | [1] | 118,307 | 112,750 | 345,396 | 399,864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | [1] | 747,796 | 764,827 | 2,293,468 | 2,297,085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating loss | (19,792) | (288,366) | (501,577) | (1,068,143) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest and other income (expense), net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest income | 6,700 | 888 | 12,919 | 1,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest expense | (11,228) | (50,723) | (34,796) | (123,326) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other income (expense), net | (3,945) | 411 | (7,548) | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total interest and other income (expense), net | (8,473) | (49,424) | (29,425) | (121,218) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loss before income taxes | (28,265) | (337,790) | (531,002) | (1,189,361) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income tax provision | 4,355 | 5,532 | 15,652 | 8,913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net loss | $ (32,620) | $ (343,322) | $ (546,654) | $ (1,198,274) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net loss per share: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net loss per share, basic (in dollars per share) | $ (0.20) | $ (2.14) | $ (3.38) | $ (7.38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net loss per share, diluted (in dollars per share) | $ (0.20) | $ (2.14) | $ (3.38) | $ (7.38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted-average shares outstanding: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted-average shares used in computing basic and diluted net loss per share | 163,044 | 160,202 | 161,738 | 162,474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total revenues | $ 374,027 | $ 243,042 | $ 1,043,361 | $ 654,422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of revenues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total cost of revenues | [1] | 119,558 | 100,210 | 361,939 | 286,311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
License | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total revenues | 383,584 | 249,021 | 851,111 | 611,902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of revenues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total cost of revenues | [1] | 1,259 | 1,229 | 4,059 | 7,978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maintenance and services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total revenues | 172,158 | 172,688 | 508,131 | 506,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of revenues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total cost of revenues | [1] | $ 80,948 | $ 86,851 | $ 244,714 | $ 249,314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS - USD ($) $ in Thousands | Oct. 31, 2022 | Jan. 31, 2022 |
---|---|---|
Current assets: | ||
Cash and cash equivalents | $ 832,929 | $ 1,428,691 |
Investments, current | 924,296 | 286,337 |
Accounts receivable, net | 976,580 | 1,306,666 |
Prepaid expenses and other current assets | 115,238 | 152,871 |
Deferred commissions, current | 111,414 | 102,322 |
Total current assets | 2,960,457 | 3,276,887 |
Investments, non-current | 41,325 | 46,431 |
Accounts receivable, non-current | 164,792 | 242,689 |
Operating lease right-of-use assets | 188,877 | 229,198 |
Property and equipment, net | 112,976 | 124,900 |
Intangible assets, net | 122,734 | 164,769 |
Goodwill | 1,401,628 | 1,401,628 |
Deferred commissions, non-current | 212,741 | 200,876 |
Other assets | 45,815 | 103,497 |
Total assets | 5,251,345 | 5,790,875 |
Current liabilities: | ||
Accounts payable | 18,433 | 59,206 |
Accrued compensation | 248,158 | 396,952 |
Accrued expenses and other liabilities | 204,736 | 257,979 |
Deferred revenue, current | 1,187,969 | 1,384,605 |
Debt, current | 775,233 | 0 |
Total current liabilities | 2,434,529 | 2,098,742 |
Debt, non-current | 3,097,311 | 3,137,731 |
Operating lease liabilities | 199,118 | 225,556 |
Deferred revenue, non-current | 68,982 | 86,584 |
Other liabilities, non-current | 21,053 | 19,491 |
Total non-current liabilities | 3,386,464 | 3,469,362 |
Total liabilities | 5,820,993 | 5,568,104 |
Commitments and contingencies (Note 3 and 4) | ||
Stockholders' equity: | ||
Common stock: $0.001 par value; 1,000,000,000 shares authorized; 163,472,297 shares outstanding at October 31, 2022, and 160,044,675 shares outstanding at January 31, 2022 | 170 | 167 |
Accumulated other comprehensive loss | (11,226) | (1,199) |
Additional paid-in capital | 4,496,935 | 5,032,351 |
Treasury stock, at cost: 6,885,414 shares at October 31, 2022 and January 31, 2022 | (1,000,000) | (1,000,000) |
Accumulated deficit | (4,055,527) | (3,808,548) |
Total stockholders' equity | (569,648) | 222,771 |
Total liabilities and stockholders' equity | $ 5,251,345 | $ 5,790,875 |