Last 7 days
0.5%
Last 30 days
-2.1%
Last 90 days
5.1%
Trailing 12 Months
-16.7%
Name | Mkt Capsorted ascending | Revenue | Price %, 1M | Returns, 1Y | P/E | P/S | Rev 1-Yr | Inc 1-Yr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LARGE-CAP | ||||||||
MSFT | 2.1T | 204.1B | -1.92% | -6.89% | 30.5 | 10.08 | 10.38% | -5.25% |
ORCL | 228.6B | 46.1B | -7.20% | 4.35% | 25.98 | 4.96 | 11.29% | -14.28% |
CRM | 186.7B | 31.4B | 6.91% | -6.75% | 897.78 | 5.96 | 19.41% | -85.60% |
ADBE | 163.2B | 17.6B | -11.04% | -20.88% | 34.32 | 9.27 | 11.54% | -1.37% |
INTU | 117.5B | 13.7B | -2.82% | -7.31% | 60.38 | 8.59 | 19.89% | -10.41% |
AZPN | 12.1B | - | -3.12% | 49.09% | 44.35 | 17.39 | - | - |
MID-CAP | ||||||||
PLAN | 9.6B | 631.5M | -1.97% | 16.85% | -45.68 | 15.19 | 33.30% | -26.60% |
MANH | 8.9B | 767.1M | -2.98% | 9.04% | 69.2 | 11.63 | 15.59% | 16.73% |
GWRE | 6.5B | 869.9M | 3.14% | -9.62% | -33 | 7.53 | 13.87% | -103.37% |
APPN | 3.1B | 468.0M | 2.00% | -15.48% | -20.53 | 6.62 | 26.74% | -70.26% |
PING | 2.4B | 308.3M | 1.17% | 7.67% | -23.16 | 7.93 | 13.75% | -237.98% |
SMALL-CAP | ||||||||
ZUO | 1.2B | 383.7M | 4.07% | -32.35% | -9.91 | 3.24 | 14.43% | -50.89% |
YEXT | 1.2B | 399.9M | 30.95% | 57.36% | -14.32 | 2.91 | 4.73% | 8.15% |
UPLD | 152.1M | 317.3M | -43.48% | -70.17% | -2.22 | 0.48 | 5.06% | -17.52% |
Income Statement (Last 12 Months) | (In Millions) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | (%) Q/Q | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 |
Revenue | 4.5% | 6,216 | 5,946 | 5,674 | 5,398 | 5,139 |
Operating Expenses | 4.2% | 6,438 | 6,180 | 5,858 | 5,549 | 5,255 |
S&GA Expenses | 4.5% | 1,848 | 1,769 | 1,665 | 1,565 | 1,462 |
R&D Expenses | 3.6% | 2,271 | 2,193 | 2,083 | 1,979 | 1,879 |
EBITDA | 1.7% | -200 | -203 | -189 | 264 | 296 |
EBITDA Margin | 6.0% | -0.03* | -0.03* | 0.05* | 0.06* | - |
Earnings Before Taxes | 2.2% | -259 | -265 | -198 | -29.46 | 16.00 |
EBT Margin | 6.5% | -0.04* | -0.04* | -0.01* | 0.00* | - |
Interest Expenses | -3.9% | 60.00 | 62.00 | 9.00 | 12.00 | 13.00 |
Net Income | -16.7% | -366 | -314 | -196 | -26.28 | 29.00 |
Net Income Margin | -11.6% | -0.06* | -0.05* | 0.00* | 0.01* | - |
Free Cahsflow | 5.0% | 1,657 | 1,578 | 1,554 | 1,638 | 1,651 |
Balance Sheet | (In Millions) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | (%) Q/Q | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 |
Assets | 8.8% | 13,486 | 12,390 | 13,250 | 12,799 | 10,499 |
Current Assets | 16.3% | 8,108 | 6,970 | 7,805 | 7,443 | 5,214 |
Cash Equivalents | 19.7% | 1,886 | 1,576 | 2,497 | 2,787 | 1,534 |
Net PPE | -1.5% | 1,201 | 1,219 | 1,233 | 1,186 | 1,123 |
Goodwill | 0% | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 |
Liabilities | 13.2% | 7,901 | 6,981 | 8,122 | 8,018 | 5,963 |
Current Liabilities | 24.3% | 4,628 | 3,723 | 4,858 | 4,781 | 5,068 |
Long Term Debt | -27.8% | 2,975 | 4,123 | 4,121 | 1,840 | - |
LT Debt, Current | NaN% | - | - | 1,149 | 1,148 | 1,222 |
LT Debt, Non Current | 0.0% | 2,976 | 2,975 | 2,974 | 2,973 | 617 |
Shareholder's Equity | 3.3% | 5,586 | 5,409 | 5,128 | 4,781 | 4,535 |
Retained Earnings | -4.2% | -3,111 | -2,985 | -2,910 | -2,846 | -2,744 |
Additional Paid-In Capital | 5.1% | 8,829 | 8,401 | 7,988 | 7,597 | 7,284 |
Accumulated Depreciation | 6.0% | 1,144 | 1,079 | 1,024 | 958 | - |
Shares Outstanding | 0.5% | 256 | 254 | 252 | - | - |
Cashflow (Last 12 Months) | (In Millions) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | (%) Q/Q | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 |
Cashflow From Operations | 5.0% | 1,657 | 1,578 | 1,554 | 1,638 | 1,651 |
Share Based Compensation | 5.6% | 1,295 | 1,226 | 1,191 | 1,147 | 1,101 |
Cashflow From Investing | 2.3% | -2,505 | -2,565 | -2,564 | -2,216 | -1,607 |
Cashflow From Financing | -5.5% | 1,204 | 1,274 | 2,416 | 2,399 | 110 |
Buy Backs | Infinity% | 75.00 | 0.00 | - | - | - |
84.2%
46.1%
35%
Y-axis is the maximum loss one would have experienced if Workday was unfortunately bought at previous high price.
11.3%
14.5%
6.4%
10.2%
FIve years rolling returns for Workday.
Datesorted ascending | Fund Name | Type | % Chg | $ Change | $ Held | % Portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-10 | VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | added | 71.5 | 19,971,300 | 42,531,300 | 0.05% |
2023-03-10 | BAILLIE GIFFORD & CO | added | 0.96 | 122,321,000 | 1,236,040,000 | 1.29% |
2023-03-06 | Rockefeller Capital Management L.P. | added | 27.06 | 6,780,000 | 23,873,000 | 0.12% |
2023-03-03 | TIAA, FSB | new | - | 8,350,270 | 8,350,270 | 0.03% |
2023-02-28 | CYPRESS ASSET MANAGEMENT INC/TX | reduced | -9.38 | -4,263 | 1,026,740 | 0.37% |
2023-02-28 | Voya Investment Management LLC | added | 258 | 31,488,700 | 42,212,700 | 0.06% |
2023-02-27 | Parallax Volatility Advisers, L.P. | reduced | -28.42 | -2,519,460 | 9,302,540 | 0.01% |
2023-02-24 | NATIXIS | added | 368 | 3,238,780 | 4,021,780 | 0.02% |
2023-02-24 | Garde Capital, Inc. | new | - | 529,000 | 529,000 | 0.06% |
2023-02-24 | National Pension Service | added | 4.2 | 5,630,790 | 54,260,900 | 0.11% |
Date Filed | Name of Filer | Percent of Class | No. of Shares | Form Type | |
---|---|---|---|---|---|
Feb 14, 2023 | duffield david a | 20.97% | 53,919,296 | SC 13G/A | |
Feb 09, 2023 | vanguard group inc | 6.53% | 13,181,709 | SC 13G/A | |
Feb 07, 2023 | blackrock inc. | 6.0% | 12,119,404 | SC 13G/A | |
Feb 06, 2023 | wellington management group llp | 1.80% | 3,635,405 | SC 13G/A | |
Feb 11, 2022 | duffield david a | 27.20% | 55,079,317 | SC 13G/A | |
Feb 04, 2022 | wellington management group llp | 5.06% | 9,770,033 | SC 13G/A | |
Feb 03, 2022 | blackrock inc. | 5.8% | 11,272,806 | SC 13G/A | |
Feb 16, 2021 | price t rowe associates inc /md/ | 4.6% | 8,368,801 | SC 13G/A | |
Feb 10, 2021 | vanguard group inc | 6.14% | 11,047,120 | SC 13G/A | |
Feb 09, 2021 | duffield david a | 24.07% | 57,812,295 | SC 13G/A |
Fair Value | Very Pessimistic | Pessimistic | Base Case | Optimistic | Very Optimistic |
---|---|---|---|---|---|
Very Low Inflation | - - | - - | - - | - - | - - |
Current Inflation | 7.77 -95.95% | 12.46 -93.50% | 23.62 -87.68% | 47.60 -75.17% | 72.37 -62.25% |
Very High Inflation | - - | - - | - - | - - | - - |
Date Filed | Form Type | Document | |
---|---|---|---|
Mar 08, 2023 | 4 | Insider Trading | |
Mar 08, 2023 | 4 | Insider Trading | |
Mar 08, 2023 | 4 | Insider Trading | |
Mar 08, 2023 | 4 | Insider Trading | |
Mar 07, 2023 | 4 | Insider Trading | |
Mar 03, 2023 | 8-K | Current Report | |
Mar 03, 2023 | 3 | Insider Trading | |
Mar 03, 2023 | 3 | Insider Trading | |
Feb 27, 2023 | 10-K | Annual Report | |
Feb 27, 2023 | 8-K | Current Report |
Datesorted ascending | Name | Buy/Sell | $ Value | Avg. Price | # Shares | Title |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-07 | Chakraborty Sayan | sold | -78,376 | 190 | -412 | co-president |
2023-03-06 | Robinson Douglas A. | sold | -50,922 | 191 | -266 | co-president |
2023-03-06 | Chakraborty Sayan | sold | -62,791 | 191 | -328 | co-president |
2023-03-06 | Larson Barbara A | sold | -30,055 | 191 | -157 | chief financial officer |
2023-03-06 | Eschenbach Carl M. | sold (taxes) | -3,094,300 | 191 | -16,154 | co-ceo |
2023-03-05 | Hawkins Mark J | acquired | - | - | 4,011 | - |
2023-01-05 | Robinson Douglas A. | sold | -233,533 | 161 | -1,444 | co-president |
2023-01-05 | BHUSRI ANEEL | sold | -450,712 | 161 | -2,787 | co-ceo |
2023-01-05 | Sisco Robynne | sold | -785,801 | 161 | -4,859 | co-president & cfo |
2023-01-05 | Bozzini James | sold | -709,778 | 161 | -4,389 | coo & executive vice president |
Consolidated Statements of Operations - USD ($) shares in Thousands, $ in Thousands | 12 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. 31, 2023 | Jan. 31, 2022 | Jan. 31, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenues: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total revenues | $ 6,215,818 | $ 5,138,798 | $ 4,317,996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costs and expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product development | [1] | 2,270,660 | 1,879,220 | 1,721,222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales and marketing | [1] | 1,848,093 | 1,461,921 | 1,233,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General and administrative | [1] | 604,087 | 486,012 | 414,068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total costs and expenses | 6,438,018 | 5,255,248 | 4,566,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating income (loss) | (222,200) | (116,450) | (248,599) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other income (expense), net | (37,750) | 132,632 | (26,535) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income (loss) before provision for (benefit from) income taxes | (259,950) | 16,182 | (275,134) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for (benefit from) income taxes | 106,799 | (13,191) | 7,297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income (loss) | $ (366,749) | $ 29,373 | $ (282,431) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income (loss) per share, basic (in dollars per share) | $ (1.44) | $ 0.12 | $ (1.19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income (loss) per share, diluted (in dollars per share) | $ (1.44) | $ 0.12 | $ (1.19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted-average shares used to compute net income (loss) per share, basic (in shares) | 254,819 | 247,249 | 237,019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted-average shares used to compute net income (loss) per share, diluted (in shares) | 254,819 | 254,032 | 237,019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subscription services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenues: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total revenues | $ 5,567,206 | $ 4,546,313 | $ 3,788,452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costs and expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total costs and expenses | [1] | 1,011,447 | 795,854 | 611,912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenues: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total revenues | 648,612 | 592,485 | 529,544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costs and expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total costs and expenses | [1] | $ 703,731 | $ 632,241 | $ 586,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Consolidated Balance Sheets - USD ($) $ in Thousands | Jan. 31, 2023 | Jan. 31, 2022 |
---|---|---|
Current assets: | ||
Cash and cash equivalents | $ 1,886,311 | $ 1,534,273 |
Marketable securities | 4,235,083 | 2,109,888 |
Trade and other receivables, net of allowance for credit losses of $8,509 and $10,790, respectively | 1,570,086 | 1,242,545 |
Deferred costs | 191,054 | 152,957 |
Prepaid expenses and other current assets | 225,690 | 174,402 |
Total current assets | 8,108,224 | 5,214,065 |
Property and equipment, net | 1,201,254 | 1,123,075 |
Operating lease right-of-use assets | 249,278 | 247,808 |
Deferred costs, noncurrent | 420,988 | 341,259 |
Acquisition-related intangible assets, net | 305,465 | 391,002 |
Goodwill | 2,840,044 | 2,840,044 |
Other assets | 360,985 | 341,252 |
Total assets | 13,486,238 | 10,498,505 |
Current liabilities: | ||
Accounts payable | 153,751 | 55,487 |
Accrued expenses and other current liabilities | 260,131 | 195,590 |
Accrued compensation | 563,548 | 402,885 |
Unearned revenue | 3,559,393 | 3,110,947 |
Operating lease liabilities | 91,343 | 80,503 |
Debt, current | 0 | 1,222,443 |
Total current liabilities | 4,628,166 | 5,067,855 |
Debt, noncurrent | 2,975,934 | 617,354 |
Unearned revenue, noncurrent | 74,540 | 71,533 |
Operating lease liabilities, noncurrent | 181,799 | 182,456 |
Other liabilities | 40,231 | 24,225 |
Total liabilities | 7,900,670 | 5,963,423 |
Commitments and contingencies (Note 13) | ||
Stockholders’ equity: | ||
Preferred stock, $0.001 par value; 10 million shares authorized; no shares issued or outstanding as of January 31, 2023, and 2022 | 0 | 0 |
Additional paid-in capital | 8,828,639 | 7,284,174 |
Treasury stock, at cost; 1 million and 0.1 million shares as of January 31, 2023, and 2022, respectively | (185,047) | (12,467) |
Accumulated other comprehensive income (loss) | 53,051 | 7,709 |
Accumulated deficit | (3,111,334) | (2,744,585) |
Total stockholders’ equity | 5,585,568 | 4,535,082 |
Total liabilities and stockholders’ equity | 13,486,238 | 10,498,505 |
Class A | ||
Stockholders’ equity: | ||
Common stock, value | 204 | 196 |
Class B | ||
Stockholders’ equity: | ||
Common stock, value | $ 55 | $ 55 |