Last 7 days
3.5%
Last 30 days
6.2%
Last 90 days
-20.3%
Trailing 12 Months
-47.8%
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1.2B | 1.2B | 1.2B | 0 |
2022 | 835.6M | 928.7M | 1.0B | 1.1B |
2021 | 527.3M | 590.4M | 664.6M | 747.2M |
2020 | 340.9M | 383.3M | 427.6M | 476.2M |
2019 | 0 | 274.0M | 295.2M | 293.3M |
2018 | 0 | 0 | 0 | 144.3M |
Datesorted ascending | Name | Buy/Sell | $ Value | Avg. Price | # Shares | Title |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 01, 2023 | hskb funds ii, llc | sold | - | - | -3,383 | - |
Oct 01, 2023 | hyzer peter cameron | sold (taxes) | -249,788 | 16.4 | -15,231 | chief financial officer |
Oct 01, 2023 | hyzer peter cameron | acquired | - | - | 38,142 | chief financial officer |
Oct 01, 2023 | hskb funds ii, llc | sold | - | - | -12,827 | - |
Sep 14, 2023 | dasdan ali | sold | -206,800 | 17.2664 | -11,977 | chief technology officer |
Sep 05, 2023 | cadambi sriprasadh | sold | -167,399 | 18.16 | -9,218 | chief accounting officer |
Sep 01, 2023 | cadambi sriprasadh | acquired | - | - | 3,907 | chief accounting officer |
Sep 01, 2023 | cadambi sriprasadh | sold (taxes) | -22,867 | 18.02 | -1,269 | chief accounting officer |
Sep 01, 2023 | dasdan ali | sold (taxes) | -551,412 | 18.02 | -30,600 | chief technology officer |
Sep 01, 2023 | dasdan ali | acquired | - | - | 78,506 | chief technology officer |
Datesorted ascending | Fund Name | Type | % Chg | $ Change | $ Held | % Portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 24, 2023 | DEUTSCHE BANK AG\ | reduced | -38.93 | -12,835,300 | 8,360,570 | -% |
Nov 22, 2023 | Graham Capital Management, L.P. | added | 127 | 248,659 | 777,278 | 0.02% |
Nov 22, 2023 | Public Sector Pension Investment Board | sold off | -100 | -446,001 | - | -% |
Nov 22, 2023 | KBC Group NV | unchanged | - | - | 15,290,000 | 0.06% |
Nov 21, 2023 | COMERICA BANK | added | 8,120 | 2,239,370 | 2,239,370 | 0.01% |
Nov 21, 2023 | Walleye Trading LLC | new | - | 413,952 | 413,952 | -% |
Nov 21, 2023 | Walleye Capital LLC | new | - | 1,189,020 | 1,189,020 | -% |
Nov 16, 2023 | Creative Planning | added | 28.29 | -25,008 | 120,934 | -% |
Nov 15, 2023 | MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | added | 29.44 | -857,740 | 4,376,030 | -% |
Nov 15, 2023 | GTS SECURITIES LLC | new | - | 565,849 | 565,849 | -% |
Date Filed | Name of Filer | Percent of Class | No. of Shares | Form Type | |
---|---|---|---|---|---|
Sep 11, 2023 | capital world investors | 0.3% | 1,271,934 | SC 13G/A | |
May 05, 2023 | morgan stanley | 2.0% | 7,852,804 | SC 13G/A | |
Feb 14, 2023 | ta xi do aiv, l.p. | - | - | SC 13G | |
Feb 13, 2023 | schuck henry | 7.8% | 31,375,823 | SC 13G/A | |
Feb 13, 2023 | capital world investors | 10.0% | 40,244,683 | SC 13G/A | |
Feb 10, 2023 | capital world investors | 10.7% | 43,215,348 | SC 13G/A | |
Feb 09, 2023 | blackrock inc. | 4.9% | 19,673,279 | SC 13G/A | |
Feb 09, 2023 | vanguard group inc | 7.48% | 30,176,182 | SC 13G/A | |
Feb 08, 2023 | blackrock inc. | 5.0% | 20,325,197 | SC 13G | |
Feb 06, 2023 | wellington management group llp | 6.20% | 25,045,153 | SC 13G |
Date Filed | Form Type | Document | |
---|---|---|---|
Dec 05, 2023 | 144 | Notice of Insider Sale Intent | |
Dec 05, 2023 | 144 | Notice of Insider Sale Intent | |
Dec 05, 2023 | 4 | Insider Trading | |
Dec 05, 2023 | 4 | Insider Trading | |
Dec 05, 2023 | 4 | Insider Trading | |
Dec 05, 2023 | 4 | Insider Trading | |
Dec 04, 2023 | 144 | Notice of Insider Sale Intent | |
Nov 03, 2023 | 4 | Insider Trading | |
Oct 30, 2023 | 10-Q | Quarterly Report | |
Oct 30, 2023 | 8-K | Current Report |
Name | Mkt Capsorted ascending | Revenue | Price %, 1M | Returns, 1Y | P/E | P/S | Rev 1-Yr | Inc 1-Yr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LARGE-CAP | ||||||||
CRM | 244.7B | 34.0B | 20.95% | 87.37% | 94.39 | 7.21 | 12.08% | 832.37% |
UBER | 119.1B | 36.0B | 21.47% | 109.39% | 113.05 | 3.31 | 23.77% | 111.91% |
ADSK | 47.2B | 5.3B | 8.07% | 11.12% | 51.45 | 8.82 | 9.15% | 48.14% |
ANSS | 24.2B | 2.2B | -2.94% | 12.03% | 50.07 | 11.21 | 6.50% | 3.13% |
ZM | 20.6B | 4.5B | 9.10% | -5.73% | 87.62 | 4.57 | 3.50% | -66.41% |
MID-CAP | ||||||||
APPF | 6.9B | 572.7M | -1.79% | 67.61% | -147 | 12.13 | 29.15% | 4.99% |
LYFT | 4.7B | 4.4B | 14.82% | 13.54% | -5.18 | 1.07 | 11.93% | 29.50% |
AI | 3.5B | 273.8M | 5.11% | 139.25% | -13.3 | 12.69 | 3.08% | -15.39% |
AYX | 3.0B | 920.0M | 28.10% | 1.11% | -10.19 | 3.22 | 26.29% | 10.26% |
ALRM | 2.9B | 863.6M | 9.90% | 18.11% | 43.68 | 3.32 | 4.08% | 56.97% |
AGYS | 2.2B | 217.5M | -4.10% | 35.72% | 155.85 | 10.08 | 19.98% | 38.67% |
SMALL-CAP | ||||||||
AVID | 1.2B | 413.5M | 0.67% | 10.41% | 92.02 | 2.88 | -1.65% | -71.35% |
APPS | 582.3M | 592.1M | 9.51% | -66.97% | -3.24 | 0.98 | -22.55% | -433.99% |
ASUR | 203.0M | 122.1M | -3.77% | -5.98% | -30.36 | 1.66 | 39.32% | 62.24% |
AEYE | 50.7M | 31.2M | -11.96% | -11.04% | -6.98 | 1.63 | 8.78% | 46.25% |
Income Statement (Quarterly) | (In Millions) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | (%) Q/Q | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2018Q4 |
Revenue | 1.7% | 314 | 309 | 301 | 302 | 288 | 267 | 242 | 222 | 198 | 174 | 153 | 140 | 123 | 111 | 102 | 91.00 | 79.00 | 69.00 | 36.00 |
Gross Profit | 1.4% | 269 | 265 | 255 | 252 | 239 | 220 | 198 | 182 | 160 | 144 | 125 | 113 | 97.00 | 77.00 | 82.00 | 73.00 | 61.00 | 51.00 | 27.00 |
Operating Expenses | 0.0% | 206 | 206 | 189 | 200 | 188 | 181 | 165 | 158 | 140 | 103 | 97.00 | 84.00 | 78.00 | 108 | 62.00 | 53.00 | 48.00 | 45.00 | 20.00 |
S&GA Expenses | -0.3% | 102 | 103 | 103 | 104 | 96.00 | 95.00 | 84.00 | 77.00 | 65.00 | 50.00 | 49.00 | 45.00 | 46.00 | 60.00 | 34.00 | 27.00 | 24.00 | 21.00 | 11.00 |
R&D Expenses | -9.0% | 47.00 | 52.00 | 42.00 | 56.00 | 54.00 | 50.00 | 46.00 | 41.00 | 34.00 | 24.00 | 20.00 | 15.00 | 11.00 | 16.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 2.00 |
EBITDA Margin | - | - | - | 0.25* | 0.22* | 0.28* | 0.25* | 0.27* | 0.28* | 0.28* | 0.32* | 0.08* | 0.08* | 0.04* | 0.02* | 0.16* | 0.06* | 0.13* | 0.08* | 0.19* |
Interest Expenses | -0.8% | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 10.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 25.00 | 25.00 | 26.00 | 27.00 | 27.00 | 15.00 |
Income Taxes | 74.7% | 29.00 | 17.00 | 24.00 | 76.00 | 32.00 | 11.00 | 13.00 | -95.30 | 46.00 | 6.00 | 50.00 | -5.10 | 1.00 | 9.00 | -0.40 | -0.80 | -1.00 | -1.40 | -0.72 |
Earnings Before Taxes | 8.2% | 59.00 | 55.00 | 68.00 | 99.00 | 50.00 | 26.00 | 19.00 | 50.00 | 5.00 | 31.00 | 16.00 | 31.00 | 13.00 | -69.10 | -6.30 | -6.30 | -13.40 | -21.30 | -7.87 |
EBT Margin | - | - | - | 0.21* | 0.18* | 0.14* | 0.11* | 0.12* | 0.14* | 0.12* | 0.15* | -0.02* | -0.07* | -0.16* | -0.25* | -0.14* | -0.29* | -0.24* | -0.31* | -0.22* |
Net Income | -20.7% | 30.00 | 38.00 | 45.00 | 23.00 | 18.00 | 16.00 | 6.00 | 145 | -40.60 | 25.00 | -33.90 | 26.00 | 5.00 | -34.40 | -5.90 | - | - | -19.90 | - |
Net Income Margin | - | - | - | 0.09* | 0.06* | 0.18* | 0.14* | 0.14* | 0.16* | 0.00* | 0.07* | 0.03* | -0.01* | -0.04* | -0.05* | - | - | -0.18* | -0.29* | - |
Free Cashflow | - | - | - | 109 | 120 | 86.00 | 106 | 105 | 71.00 | 47.00 | 89.00 | 93.00 | 67.00 | 49.00 | 25.00 | 28.00 | 17.00 | 19.00 | 4.00 | 11.00 |
Balance Sheet | (In Millions) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | (%) Q/Q | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2019Q4 |
Assets | -1.7% | 7,071 | 7,192 | 7,165 | 7,136 | 7,059 | 7,009 | 6,924 | 6,853 | 6,608 | 2,823 | 2,547 | 2,327 | 2,049 | 1,919 | 1,562 |
Current Assets | -9.5% | 855 | 945 | 905 | 832 | 663 | 579 | 617 | 546 | 409 | 530 | 486 | 440 | 421 | 373 | 148 |
Cash Equivalents | -13.2% | 443 | 510 | 474 | 418 | 406 | 353 | 394 | 314 | 197 | 333 | 229 | 270 | 305 | 259 | 43.00 |
Net PPE | 2.6% | 58.00 | 57.00 | 53.00 | 52.00 | 50.00 | 48.00 | 45.00 | 42.00 | 39.00 | 33.00 | 31.00 | 31.00 | 28.00 | 27.00 | 23.00 |
Goodwill | 0% | 1,693 | 1,693 | 1,693 | 1,693 | 1,696 | 1,696 | 123 | 1,575 | 1,575 | 1,024 | 1,000 | 1,000 | 967 | 967 | 967 |
Liabilities | -0.5% | 4,821 | 4,845 | 4,846 | 4,865 | 4,863 | 4,885 | 4,865 | 4,855 | 4,773 | 1,832 | 1,600 | 1,388 | 1,228 | 1,136 | 1,576 |
Current Liabilities | -5.7% | 573 | 608 | 617 | 573 | 518 | 536 | 516 | 508 | 408 | 386 | 348 | 321 | 248 | 238 | 242 |
LT Debt, Current | 0% | 6.00 | 6.00 | 6.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.00 |
LT Debt, Non Current | -0.1% | 1,227 | 1,228 | 1,229 | 1,236 | 1,235 | 1,234 | 1,234 | 1,233 | 1,232 | 739 | 739 | 745 | 744 | 744 | 1,195 |
Shareholder's Equity | -4.1% | 2,250 | 2,347 | 2,319 | 2,272 | 2,196 | 2,124 | 2,059 | 1,998 | 1,835 | 992 | 947 | 940 | 846 | 809 | - |
Retained Earnings | 11.7% | 289 | 259 | 221 | 176 | 153 | 135 | 119 | 113 | -32.10 | 9.00 | -0.80 | -4.00 | -29.50 | -34.40 | - |
Additional Paid-In Capital | -6.1% | 1,922 | 2,047 | 2,062 | 2,052 | 1,998 | 1,954 | 1,910 | 1,872 | 1,809 | 603 | 550 | 505 | 402 | 366 | - |
Shares Outstanding | -2.0% | 393 | 401 | 404 | 404 | - | - | - | 403 | - | - | - | - | - | - | - |
Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.00 | 375 | 393 | 437 | 447 | 450 | - |
Cashflow (Quarterly) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | (%) Q/Q | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2018Q4 |
Cashflow From Operations | -30.6% | 80,900,000 | 116,600,000 | 108,600,000 | 120,100,000 | 85,700,000 | 106,200,000 | 105,000,000 | 71,300,000 | 46,500,000 | 88,600,000 | 93,000,000 | 66,900,000 | 49,100,000 | 25,300,000 | 28,300,000 | 17,000,000 | 18,500,000 | 4,450,000 | 10,950,000 |
Share Based Compensation | -7.3% | 42,900,000 | 46,300,000 | 37,700,000 | 54,700,000 | 48,100,000 | 47,000,000 | 42,500,000 | 33,300,000 | 24,500,000 | 17,100,000 | 18,100,000 | 17,400,000 | 28,400,000 | 64,500,000 | 11,300,000 | 8,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 8,175,000 |
Cashflow From Investing | 263.4% | 21,900,000 | -13,400,000 | -19,600,000 | -100,800,000 | -27,300,000 | -144,400,000 | -8,600,000 | 43,600,000 | -660,400,000 | 20,000,000 | -99,000,000 | -101,500,000 | -3,600,000 | -4,100,000 | -4,100,000 | -12,500,000 | -3,100,000 | -360,550,000 | -3,275,000 |
Cashflow From Financing | -151.0% | -169,700,000 | -67,600,000 | -29,300,000 | -7,600,000 | -4,500,000 | -3,500,000 | -10,300,000 | -3,400,000 | 481,900,000 | -5,200,000 | -33,800,000 | -400,000 | 300,000 | 174,900,000 | -2,600,000 | -2,200,000 | -5,300,000 | 366,650,000 | -7,475,000 |
Buy Backs | 158.2% | 161,900,000 | 62,700,000 | 24,300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,400,000 | 5,200,000 | 11,900,000 | - |
Consolidated Statements of Operations - USD ($) $ in Millions | 3 Months Ended | 9 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sep. 30, 2023 | Sep. 30, 2022 | Sep. 30, 2023 | Sep. 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Statement [Abstract] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue | $ 313.8 | $ 287.6 | $ 923.1 | $ 796.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of service: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of service [Extensible List] | Service [Member] | Service [Member] | Service [Member] | Service [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of service | [1] | $ 35.3 | $ 35.9 | $ 104.0 | $ 103.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization of acquired technology | 9.5 | 12.3 | 29.5 | 35.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 269.0 | 239.4 | 789.6 | 657.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales and marketing | [1] | 102.3 | 96.4 | 308.1 | 275.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research and development | [1] | 47.3 | 54.2 | 141.6 | 149.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General and administrative | [1] | 45.8 | 31.2 | 124.5 | 88.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization of other acquired intangibles | 5.4 | 5.6 | 16.5 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restructuring and transaction-related expenses | 5.1 | 0.2 | 9.9 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 205.9 | 187.6 | 600.6 | 533.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income from operations | 63.1 | 51.8 | 189.0 | 123.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest expense, net | 11.9 | 11.6 | 33.8 | 35.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loss on debt modification and extinguishment | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other income | (8.0) | (9.8) | (29.1) | (7.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income before income taxes | 59.2 | 50.0 | 182.1 | 95.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income tax expense | 29.0 | 32.1 | 69.3 | 55.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | $ 30.2 | $ 17.9 | $ 112.8 | $ 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income per share of common stock: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic (in dollars per share) | $ 0.08 | $ 0.04 | $ 0.28 | $ 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted (in dollars per share) | $ 0.08 | $ 0.04 | $ 0.28 | $ 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Consolidated Balance Sheets - USD ($) $ in Millions | Sep. 30, 2023 | Dec. 31, 2022 |
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Current assets: | ||
Cash and cash equivalents | $ 442.6 | $ 418.0 |
Short-term investments | 125.3 | 127.7 |
Accounts receivable, net | 218.6 | 222.9 |
Prepaid expenses and other current assets | 60.6 | 57.8 |
Income tax receivable | 8.0 | 5.6 |
Total current assets | 855.1 | 832.0 |
Restricted cash, non-current | 9.9 | 6.1 |
Property and equipment, net | 58.4 | 52.1 |
Operating lease right-of-use assets, net | 79.2 | 63.0 |
Intangible assets, net | 349.5 | 395.6 |
Goodwill | 1,692.7 | 1,692.7 |
Deferred tax assets | 3,912.1 | 3,977.9 |
Deferred costs and other assets, net of current portion | 114.0 | 117.0 |
Total assets | 7,070.9 | 7,136.4 |
Current liabilities: | ||
Accounts payable | 20.3 | 35.6 |
Accrued expenses and other current liabilities | 91.4 | 104.1 |
Unearned revenue, current portion | 399.2 | 416.8 |
Income taxes payable | 3.7 | 5.9 |
Current portion of tax receivable agreements liability | 43.5 | 0.0 |
Current portion of operating lease liabilities | 9.0 | 10.3 |
Current portion of long-term debt | 6.0 | 0.0 |
Total current liabilities | 573.1 | 572.7 |
Unearned revenue, net of current portion | 3.9 | 3.1 |
Tax receivable agreements liability, net of current portion | 2,921.4 | 2,978.7 |
Operating lease liabilities, net of current portion | 88.3 | 67.9 |
Long-term debt, net of current portion | 1,227.0 | 1,235.7 |
Deferred tax liabilities | 2.1 | 1.0 |
Other long-term liabilities | 4.7 | 5.5 |
Total liabilities | 4,820.5 | 4,864.6 |
Commitments and Contingencies (Note 11) | ||
Permanent Equity: | ||
Common stock, par value $0.01; 3,300,000,000 shares authorized, 393,306,475 and 404,083,262 issued and outstanding as of September 30, 2023 and December 31, 2022, respectively | 3.9 | 4.0 |
Preferred stock, par value $0.01; 200,000,000 shares authorized, 0 and 0 issued and outstanding as of September 30, 2023 and December 31, 2022, respectively | 0.0 | 0.0 |
Additional paid-in capital | 1,922.2 | 2,052.1 |
Accumulated other comprehensive income (loss) | 35.5 | 39.7 |
Retained Earnings | 288.8 | 176.0 |
Total equity | 2,250.4 | 2,271.8 |
Total liabilities and permanent equity | $ 7,070.9 | $ 7,136.4 |
 CEO | Mr. Henry L. Schuck |
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 WEBSITE | www.zoominfo.com |
 EMPLOYEES | 3540 |